Банк ФК Открытие установил ставку 3 и 4 купонов по биржевым облигациям серии БО-04 (идентификационный номер 4B020402209B от 28 декабря 2011 года) в размере 15,50% годовых, что составляет 76,86 рублей на одну облигацию – по 3 купону и 78,14 рублей на одну облигацию – по 4 купону. Общий размер купонного дохода, подлежащий выплате за 3 и 4 купонные периоды, составляет 1 550 млн рублей.
Выплата процентного дохода будет произведена по третьему купонному периоду 28 августа 2015 года, по четвертому - 28 февраля 2016 года. Выпуск биржевых облигаций серии БО-04 объемом 5 млрд рублей был размещен 28.02.2014 по цене 100% от номинальной стоимости, дополнительный выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен 04.12.2014 по цене размещения 99,32% от номинальной стоимости. Срок обращения биржевых облигаций – 3 года.
В настоящее время в обращении находятся выпуск классических облигаций банка серии 12 (5 млрд рублей) и пять выпусков биржевых облигаций серии БО-03 (10 млрд рублей), серии БО-04 (10 млрд рублей), серии БО-05 (12 млрд рублей), серии БО-06 (12 млрд рублей) и серии БО-07 (5 млрд рублей). Все выпуски облигаций банка торгуются в котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» высшего уровня. Все выпуски облигаций Банка также включены в Ломбардный список и в Перечень ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Банка России (кроме БО-07).
Наряду с российскими бумагами в обращении находятся
четыре выпуска еврооблигаций Банка «ФК Открытие» суммарным объемом 1,65 млрд долларов. Субординированный выпуск на сумму 350 млн долларов размещен в апреле 2010 года со сроком погашения в 2015 году; субординированный выпуск на сумму 500 млн долларов размещен в апреле 2012 года со сроком погашения в 2019 году; старший выпуск на сумму 500 млн долларов размещен в апреле 2013 года со сроком погашения в 2018 году; субординированный выпуск на сумму 300 млн долларов размещен в декабре 2012 года со сроком погашения в 2019 году.
