Банк ФК Открытие установил ставку 3 и 4 купонов по биржевым облигациям серии БО-06 (идентификационный номер: 4B020602209B от 28 декабря 2011 года) в размере 11,50% годовых, что составляет 57, 34 рубля на одну облигацию – по 3 купону и 57,66 рублей на одну облигацию – по 4 купону. Общий размер купонного дохода, подлежащий выплате за 3 и 4 купонные периоды, составляет 805 млн рублей.
Выплата процентного дохода будет произведена по третьему купонному периоду 08 апреля 2015 г., по четвертому 08 октября 2015 года.
Биржевые облигации Банка «ФК Открытие» серии БО-06 объемом 7 млрд рублей и сроком обращения 3 года были размещены 08.10.2013 по цене, равной 100% от номинала.
В настоящее время в обращении находятся выпуск классических облигаций банка серии 12 (5 млрд рублей) и пять выпусков биржевых облигаций серии БО-2 (5 млрд рублей), серии БО-03 (5 млрд рублей), серии БО-04 (5 млрд рублей), серии БО-05 (12 млрд рублей) и серии БО-06 (7 млрд рублей). Все выпуски облигаций банка торгуются в котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» высшего уровня. Все выпуски облигаций Банка также включены в Ломбардный список и в Перечень ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Банка России.
Наряду с российскими бумагами в обращении находятся
четыре выпуска еврооблигаций Банка «ФК Открытие» суммарным объемом 1,65 млрд долларов. Субординированный выпуск на сумму 350 млн долларов размещен в апреле 2010 года со сроком погашения в 2015 году; субординированный выпуск на сумму 500 млн долларов размещен в апреле 2012 года со сроком погашения в 2019 году; старший выпуск на сумму 500 млн долларов размещен в апреле 2013 года со сроком погашения в 2018 году; субординированный выпуск на сумму 300 млн долларов размещен в декабре 2012 года со сроком погашения в 2019 году.
