Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 01.09.2020 - «Татфондбанк»

Наименование
кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии))

Публичное акционерное общество «Татфондбанк» (ПАО «Татфондбанк»)

Регистрационный
номер / ОРГН / ИНН

3058 / 1021600000036 / 1653016914

Юридический
адрес кредитной организации

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д.43/2

Почтовый
адрес кредитной организации

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д.43/2

Адрес
для направления требований кредиторов

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 43/2; 127994,
г. Москва, ГСП-4

Дата
и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций

03.03.2017 № ОД-542

Суд,
рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд Республики Татарстан

Способ
ликвидации

Конкурсное производство

Номер
дела о банкротстве кредитной организации

А65-5821/2017

Дата
решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и
возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию
«Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления резолютивной части

Дата изготовления акта в полном
объеме

11.04.2017

17.04.2017

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного
управляющего

14.01.2021

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением
арбитражного суда

Дата объявления резолютивной части

Дата изготовления акта в полном
объеме

?

?

№

Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя
конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Столбов
В.А.

420111,
Республика Татарстан,

г. Казань,

ул.
Чернышевского, д. 43/2,

8 (843)
567-41-80

22.11.2018

?

?

Сведения
о комитете кредиторов

Дата
проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

17.07.2017

Инициатор
проведения собрания кредиторов

Конкурсный управляющий

Количественный
состав комитета кредиторов

5

Установленная
комитетом кредиторов периодичность представления отчетов деятельности
конкурсного управляющего

1 раз в квартал

Сведения
о членах комитета кредиторов

№

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы
представляет член комитета кредиторов

1-5

Согласие на обработку персональных
данных от членов комитета кредиторов отсутствует

Основные
стадии конкурсного производства

Дата
закрытия реестра требований кредиторов

31.07.2017

Дата
согласования промежуточного ликвидационного баланса

27.10.2017

Дата
завершения инвентаризации имущества

11.07.2017

Дата
согласования ликвидационного баланса

-

Дата
завершения конкурсного производства

-

Сведения об обязательствах кредитной
организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва
лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

182 010 941

По
вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

73 167 840

Сведения
о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Количество кредиторов

Сумма установленных требований (тыс.
руб.)

Сумма денежных средств, направленных
на удовлетворение требований кредиторов (тыс. руб.)

% удовлетворения требований
кредиторов

всего

за период с 01.08.2020 по 31.08.2020

1

2

3

4

5

6

Требования,
включенные в реестр требований кредиторов:

кредиторы
первой очереди

11 742

71 252 723

30 371 250

24121

42,62

кредиторы
второй очереди

26

267

0

0

0

кредиторы
третьей очереди

4 698

78 604 646

0

0

0

ИТОГО (требования, включенные в
реестр требований кредиторов):

16 466

149 857
636

30 371 250

24[/b]121

20,27

Требования,
не включенные в реестр требований кредиторов:

кредиторы
первой очереди

746

1 716 334

0

0

0

кредиторы
второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы
третьей очереди

875

10 016 905

0

0

0

ИТОГО (требования, не включенные в
реестр требований кредиторов):

1 621

11 733 239

0

0

0

Требования,
подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов,
независимо от срока предъявления

14

7 478 084

0

0

0

ВСЕГО установленных требований
кредиторов

18 101

169 068 959

х

х

х

1

Остаток денежных средств по
состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма
(тыс. руб.)

1.1

В
кассе кредитной организации

114 531

1.2

На
корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего:

5 859 459

1.2.1

в
том числе денежные средства подлежащие
возврату

4 795

2

ИТОГО (1.1.+1.2.-1.2.1.)

5 969 195

3

Поступление в конкурсную массу

Сумма
(тыс. руб.)

3.1

Средства
обязательных резервов, депонированные в Банке России

904 839

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

257 220

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

15 989 312

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

6 849 689

3.5.

Поступления от реализации имущества (в т.ч. прав требования) на торгах

1 237 729

3.6

Прочие поступления

3 732 941

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том
числе подлежащие возврату

165 391

4

ИТОГО
(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

28 971 730

5

ИТОГО конкурсная
масса (2+4)

34 940 925

Показатель

Сумма
(тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

1

2

3

4

6

Денежные
средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

30 371 250

86,92

7

Расходы на проведение конкурсного производства

3 101 056

8,9

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая
налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

559 275

18,0

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая
налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

262 278

8,5

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому
сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

7.1.3.1

ООО «Вектор права»

1 291 611

41,7

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение

13 397

0,4

7.1.5

Расходы по
оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению
процедур конкурсного производства, в том числе:*

7.1.5.1

ООО «Созидание и развитие»

302 561

9,8

7.1.6

Эксплуатационные
расходы (в т.ч. арендная плата)

309 713

10,0

7.1.7

Расходы по
оценке и продаже имущества*

10 035

0,3

7.1.8

Другие
расходы

352
186

11,3

7.2

Возврат
ошибочно зачисленных денежных средств

95 868

х

7.3

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной
администрации, иные списания

38
000

х

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления
отчета

Сумма
(тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе
кредитной организации

5

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

1504932

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие
возврату

74
318

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном
банке

Евро

624 884

Швейцарские франки

152 523

ИТОГО (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

1 430 619

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала
ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала
ликвидационных процедур

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы
(всего), из них:

25 479

982

504 097 275

17745394

1.1.

имеющих неимущественный характер

113

4

х

х

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц,
контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

141 390 124

0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные
процедуры

1 104

149

278 871 192

17352559

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

24 261

829

83 835 959

392835

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме
(всего), из них:

17 825

674

207 643 753

14738503

2.1.

имеющих неимущественный характер

53

4

х

х

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц,
контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные
процедуры

877

141

182 885 775

14556077

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

16 895

529

24 757 978

182426

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из
них:

3 900

97

14 907 629

53027

3.1.

имеющих неимущественный характер

14

0

х

х

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц,
контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные
процедуры

30

3

11 066 401

756

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

3 856

94

3 841 228

52271

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или
прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего),
из них:

687

13

98 148 844

2799265

4.1.

имеющих неимущественный характер

29

0

х

х

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц,
контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные
процедуры

103

4

65 103 074

2795495

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

555

9

33 045 770

3770

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или
прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления,
требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением
мирового соглашения (всего), из них:

289

0

2 860 359

0

5.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц,
контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные
процедуры

6

0

14 486

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

283

0

2 845 873

0

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований)
(всего), из них:

31

0

189 950

0

6.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц,
контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

9

0

175 604

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

22

0

14 346

0

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

2 747

198

180 346 740

154599

7.1.

имеющих неимущественный характер

17

0

х

х

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц,
контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

141 390 124

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные
процедуры

79

1

19 625 852

231

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

2 650

197

19 330 764

154368

8.

Возбуждено исполнительных производств

23 955

3614

12 479 473

1477724

9.

Прекращено исполнительных производств

246

20

74 027

5325

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

3 599

796

1 082 867

405250

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на
основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»

1 977

611

687 628

257447

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой
работы

0

0

0

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной
организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате
судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

х

х

6 878 493

0

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в
ходе судебно-исковой работы

х

х

4 480 639

0

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них
ликвидационных процедур

х

х

1 383 054

0

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

х

х

985 996

0

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период
проведения судебно-исковой работы

х

х

0

0

12.5.

прочие поступления

х

х

28 804

0

№

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма (без учета гос. пошлины), тыс.
руб.

1

2

3

4

1

Предъявлено исков в
судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1 и 1.2)

793

47 679 733

1.1

- имущественные

720

47 679 733

1.2

- неимущественные

73

0

2

Удовлетворено исков в
полном объеме

276

12 765 526

3

Удовлетворено исков
частично

37

391 427

4

Отказано в
удовлетворении исков или прекращено производство по делам

480

33 124 059

5

Погашено задолженности
должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в
т.ч. (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3)

181

2 673 996

5.1

- по мировому соглашению

7

506 050

5.2

- погашено
ликвидируемыми должниками

5.3

- прочее поступление
денежных средств

174

2 167 946

6

Возбуждено
исполнительных производств

11

39 837

7

Взыскано судебными
приставами - исполнителями

4

1 900

8

Составлено актов о
невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

1

2 114

9

Реализовано Агентством

0

0

10

Поступило денежных
средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной
организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 5, 7 и 9)

185

2 675 896

5.1. Сведения о вновь
выявленном/принятом имуществе, неучтенном на балансовых счетах Банка, за
период с 01.06.2020 по 31.08.2020

В отчетном периоде
имущество, ранее неучтенное на балансовых счетах Банка, не выявлено.

5.2. Сведения
о списании с баланса кредитной организации нереального к реализации и
взысканию имущества за период с 01.06.2020 по 31.08.2020

№ п/п

Наименование
имущества

Балансовая
стоимость,

тыс. руб.

Основание

1

Кредиты
клиентам и прочие размещенные средства

1 354

Решения
комитета кредиторов (протоколы № 1 от 17.07.2017, № 35 от 17.06.2020),
распоряжения конкурсного управляющего

2

Дебиторская
задолженность и другие активы

55

Распоряжение
конкурсного управляющего

Имущество, включенное в конкурсную
массу и предложенное к реализации

№ п/п

Дата
торгов (аукцион) / период торгов посредством публичного предложения (ППП)

Наименование
имущества

Текущее состояние / результат:

(торги не
состоялись / торги состоялись)

Сумма,
поступившая

от
реализации имущества,

тыс. руб.

1

15.06.2020

(аукцион)

Инвестиционные
паи

Торги не состоялись

-

2

03.08.2020

(повторный
аукцион)

Инвестиционные
паи

Торги не состоялись

-

3

16.06.2020

(повторный
аукцион)

Права
требования к физическим лицам

Торги не состоялись

-

4

с
28.07.2020 по 19.10.2020 (торги ППП)

Права
требования к физическим лицам

Торги проводятся

0

5

25.06.2020

(повторный
аукцион)

Основные
средства (банкоматы)

Торги не состоялись

-

6

с
06.08.2020 по 21.10.2020

(торги
ППП)

Основные
средства (банкоматы)

Торги проводятся

0

7

06.07.2020

(повторный
аукцион)

Облигации

Торги не состоялись

-

8

с
13.07.2020 по 13.09.2020 (торги ППП)

Облигации

Торги проводятся

0

9

с
07.07.2020 по 13.07.2020

(аукционы
на право приобретения имущества Банка балансовой стоимостью менее 100 тыс.
руб.)

Мебель,
банковское и сетевое оборудование, компьютерная, бытовая и оргтехника,
оборудование связи, прочее

Торги
состоялись

1 426

10

17.07.2020

(повторный
аукцион по лотам №№ 1-11, 14-26, 37-71)

Недвижимое
имущество, автотранспортные средства, ценные бумаги, основные средства

Торги
состоялись

6 909

11

с
28.08.2020 по 14.11.2020

(торги ППП
по лотам №№ 1-11, 13, 14-26, 27-36, 37-71)

Недвижимое
имущество, автотранспортные средства, ценные бумаги, основные средства

Торги
проводятся

0

12

24.08.2020

(аукцион)

Недвижимое
имущество, транспортные средства, монеты

Торги
состоялись

572**

13

24.08.2020

(аукцион)

Права требования
по облигациям

Торги не
состоялись

-

в
том числе реализовано имущество балансовой стоимостью более 1 млн руб.:

№ п/п

Наименование имущества

Наименование/ФИО покупателя

Балансовая
стоимость лота, тыс. руб.

Оценочная
стоимость, тыс. руб.

Сумма, поступившая от реализации имущества, тыс. руб.

1

Квартира - 87,1 кв. м, адрес: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Геологическая, д.
21, кв. 149

Вафин Р.Ф.

2 856

Оценка не
проводилась

3 402

2

Квартира - 69,8 кв. м, адрес: Новосибирская область,

г. Новосибирск,

ул. Вертковская,

д. 19, кв. 18

Логачев А.В.

2 550

3 703

3 507

3

Жилой дом - 199 кв. м, земельный участок - 1 000 +/-31,3 кв. м, адрес:
Республика Татарстан, Зеленодольский р-н, д. Ореховка, ул. Университетская,
уч.17А, земли населенных пунктов - для индивидуальной жилой застройки.

Бариева Ф.Г.

4 806

Оценка не
проводилась

545**

№

Имущество (активы)

Балансовая стоимость

(тыс. руб.)

Оценочная стоимость

(тыс. руб.)

Планируемые поступления денежных средств до даты завершения конкурсного
производства (тыс. руб.)

1

2

3

4

5

1

Корреспондентские счета, межбанковские
кредиты и другие средства, размещенные в кредитных организациях

3 867 658

Оценка не
проводилась

0

2

Кредиты клиентам и другие размещенные
средства

123 705
574

Оценка не
проводилась

1 647 821

3

Ценные бумаги, в том числе:

53 517
698

3 232 286

3 606 809

3.1

учтенные векселя

10 070
701

х

х

4

Имущество, за исключением амортизации

4 007 614

625 832

303 703

5

Дебиторская задолженность и другие
активы

744 971

Оценка не
проводилась

32 102

Всего активов

185 843 515

3 858 118

5 590 435

Мероприятия по
привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц,
контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояние / результат

Конкурсным управляющим Банком проведена
проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой 16.12.2019 в
Арбитражный суд Республики Татарстан подано заявление о привлечении бывших
руководителей Банка к субсидиарной ответственности и взыскании с них
солидарно денежных средств в размере 141 390 124 тыс. руб.

Определением Арбитражного суда
Республики Татарстан от 14.09.2020 заявление конкурсного управляющего Банком удовлетворено
частично, бывшие руководители Банка привлечены к субсидиарной ответственности
по обязательствам Банка, с бывшего члена Правления Банка взысканы убытки в
размере 9 791 457 тыс. руб., рассмотрение заявления в части размера
субсидиарной ответственности приостановлено до окончания расчетов с
кредиторами.

Мероприятия по
привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц,
контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояние / результат

В период с 16.02.2017 по 31.12.2017 по заявлениям Банка России и
Агентства правоохранительными органами в отношении бывшего Председателя
Правления Банка и Первого заместителя Председателя Правления Банка возбуждены
уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ
(4 эпизода) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (17 эпизодов) по фактам причинения ущерба
Банку, которые соединены в одном производстве. Уголовное преследование в
отношении Первого заместителя Председателя Правления Банка прекращено
следственным органом.

29.01.2018 из указанного уголовного дела выделено в отдельное
производство уголовное дело по обвинению Председателя Правления Банка в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ (4 эпизода).
Впоследствии 06.05.2019 вышеуказанные уголовные дела соединены в одно
производство. Бывшему Председателю Правления Банка предъявлено обвинение по
ч. 2 ст. 201 УК РФ (6 эпизодов).

Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу.

03.07.2019 уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением
направлено в Вахитовский районный суд г. Казани для рассмотрения по существу.

17.03.2020 Агентством в
правоохранительные органы направлено заявление по факту хищения имущества
Банка, злоупотреблении полномочиями руководителями Банка, внесения
недостоверных сведений в его банковскую отчетность, а также преднамеренного
банкротства Банка. По результатам его рассмотрения 20.05.2020 возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160, ст.
172.1, ст. 196 и ч. 2 ст. 201 УК РФ по фактам причинения Банку имущественного
ущерба, его преднамеренного банкротства и фальсификации банковской
отчетности.